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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 982.00 | | 913 982.00 | 913 982.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CF Disponibilités | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 502.00 | | 937 502.00 | 937 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
CU Autres participations | 883 092.00 | | 883 092.00 | 883 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 200.00 | 851 200.00 | | 851 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DH Report à nouveau | 4 406.00 | -4 520.00 | | 4 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 303.00 | 71 879.00 | | 30 303.00 |
DL TOTAL (I) | 889 278.00 | 918 558.00 | | 889 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 292.00 | 36 600.00 | | 41 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 8 640.00 | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201.00 | 530.00 | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | | 104 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 224.00 | 150 793.00 | | 48 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 502.00 | 1 069 352.00 | | 937 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 224.00 | 150 793.00 | | 48 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 771.00 | 151 930.00 | | 36 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467.00 | 80 051.00 | | 6 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 303.00 | 71 879.00 | | 30 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 742.00 | | 5 100.00 | 1 067 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 860.00 | 913 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 860.00 | 913 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 742.00 | | 5 100.00 | 1 067 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VI Groupe et associés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |