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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 264.00 | | 654 264.00 | 654 264.00 |
BZ Autres créances | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
CF Disponibilités | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 313.00 | | 106 313.00 | 106 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 472.00 | | 774 472.00 | 774 472.00 |
CU Autres participations | 654 264.00 | | 654 264.00 | 654 264.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 380.00 | | | 140 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 484.00 | | | 104 484.00 |
DK Provisions réglementées | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DL TOTAL (I) | 256 393.00 | | | 256 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 275.00 | | | 491 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 079.00 | | | 518 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 472.00 | | | 774 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 544.00 | | | 105 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | | | -3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 352.00 | | | 114 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 484.00 | | | 104 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 264.00 | | | 654 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 264.00 | | | 654 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 89 675.00 | 89 675.00 | | 89 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 275.00 | 78 740.00 | 364 372.00 | 491 275.00 |
VI Groupe et associés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 079.00 | 105 544.00 | 364 372.00 | 518 079.00 |