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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 264.00 | | 654 264.00 | 654 264.00 |
BZ Autres créances | 117 881.00 | | 117 881.00 | 117 881.00 |
CF Disponibilités | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 399.00 | | 127 399.00 | 127 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 993.00 | | 792 993.00 | 792 993.00 |
CU Autres participations | 654 264.00 | | 654 264.00 | 654 264.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 244 864.00 | | | 244 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
DK Provisions réglementées | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
DL TOTAL (I) | 349 733.00 | | | 349 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 535.00 | | | 412 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 260.00 | | | 443 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 993.00 | | | 792 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 248.00 | | | 110 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | | | -3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 128.00 | | | -3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 264.00 | | | 654 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 264.00 | | | 654 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 029.00 | 3 015.00 | | 6 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 029.00 | 3 015.00 | | 6 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VC Groupe et associés | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 535.00 | 79 523.00 | 326 080.00 | 412 535.00 |
VI Groupe et associés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 260.00 | 110 248.00 | 326 080.00 | 443 260.00 |