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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 184 336.00 | | 31 184 336.00 | 31 184 336.00 |
AP Constructions | 16 577 247.00 | 715 413.00 | 15 861 834.00 | 16 577 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397 288.00 | 152 161.00 | 2 245 127.00 | 2 397 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 168.00 | | 111 168.00 | 111 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 270 038.00 | 867 574.00 | 49 402 464.00 | 50 270 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 212.00 | | 971 212.00 | 971 212.00 |
BZ Autres créances | 471 899.00 | | 471 899.00 | 471 899.00 |
CF Disponibilités | 1 748 053.00 | | 1 748 053.00 | 1 748 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 229.00 | | 3 196 229.00 | 3 196 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 712 094.00 | 867 574.00 | 52 844 520.00 | 53 712 094.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 245 827.00 | | 245 827.00 | 245 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 773.00 | | | 805 773.00 |
DL TOTAL (I) | 815 773.00 | | | 815 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 017 375.00 | | | 27 017 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 292 306.00 | | | 23 292 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 327.00 | | | 125 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 614.00 | | | 559 614.00 |
EA Autres dettes | 317 241.00 | | | 317 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 884.00 | | | 716 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 028 747.00 | | | 52 028 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 844 520.00 | | | 52 844 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 292 306.00 | | | 23 292 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 160 429.00 | | 4 160 429.00 | 4 160 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 429.00 | | 4 160 429.00 | 4 160 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 158 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 087 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 046.00 | | | 389 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 317.00 | | | 5 631 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 545.00 | | | 4 825 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 773.00 | | | 805 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 270 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 270 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 270 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 270 038.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 867 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 867 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 280 907.00 | 28 420.00 | | 23 280 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 614.00 | 559 614.00 | | 559 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 241.00 | 317 241.00 | | 317 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 884.00 | 716 884.00 | | 716 884.00 |
UX Autres créances clients | 971 212.00 | 971 212.00 | | 971 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 017 375.00 | 67 375.00 | 26 950 000.00 | 27 017 375.00 |
VI Groupe et associés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 048 447.00 | | | 51 048 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 706.00 | | | 1 491 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 899.00 | 471 899.00 | | 471 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 175.00 | 1 448 175.00 | | 1 448 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 028 747.00 | 1 826 261.00 | 26 950 000.00 | 52 028 747.00 |