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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 184 336.00 | | 31 184 336.00 | 31 184 336.00 |
AP Constructions | 16 688 415.00 | 1 294 275.00 | 15 394 140.00 | 16 688 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397 288.00 | 272 026.00 | 2 125 262.00 | 2 397 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 977.00 | | 76 977.00 | 76 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 347 016.00 | 1 566 301.00 | 48 780 715.00 | 50 347 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 485.00 | | 1 015 485.00 | 1 015 485.00 |
BZ Autres créances | 219 046.00 | | 219 046.00 | 219 046.00 |
CF Disponibilités | 1 957 116.00 | | 1 957 116.00 | 1 957 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 496.00 | | 3 260 496.00 | 3 260 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 801 384.00 | 1 566 301.00 | 52 235 083.00 | 53 801 384.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 193 872.00 | | 193 872.00 | 193 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 804 773.00 | | | 804 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 701.00 | 805 773.00 | | 389 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 474.00 | 815 773.00 | | 1 205 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 017 375.00 | 27 017 375.00 | | 27 017 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 945 435.00 | 23 292 306.00 | | 22 945 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 942.00 | 125 327.00 | | 175 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 521.00 | 559 614.00 | | 174 521.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 317 241.00 | | 2 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 398.00 | 716 884.00 | | 713 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 029 609.00 | 52 028 747.00 | | 51 029 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 235 083.00 | 52 844 520.00 | | 52 235 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 866.00 | 1 826 261.00 | | 2 293 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 225 117.00 | | 3 225 117.00 | 3 225 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 117.00 | | 3 225 117.00 | 3 225 117.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 682.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 514.00 | 389 046.00 | | 195 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 128.00 | 5 631 317.00 | | 3 225 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 427.00 | 4 825 545.00 | | 2 835 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 701.00 | 805 773.00 | | 389 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 270 038.00 | | 188 145.00 | 50 270 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 168.00 | 50 347 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 168.00 | 50 347 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 270 038.00 | | 188 145.00 | 50 270 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 574.00 | 698 726.00 | 1 566 301.00 | 867 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 574.00 | 698 726.00 | 1 566 301.00 | 867 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 945 433.00 | 1 159 690.00 | | 22 945 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 942.00 | 175 942.00 | | 175 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 521.00 | 174 521.00 | | 174 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713 398.00 | 713 398.00 | | 713 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 485.00 | 1 015 485.00 | | 1 015 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 017 375.00 | 67 375.00 | 26 950 000.00 | 27 017 375.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 419.00 | | | 849 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 046.00 | 219 046.00 | | 219 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 380.00 | 1 303 380.00 | | 1 303 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 029 609.00 | 2 293 866.00 | 26 950 000.00 | 51 029 609.00 |