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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 664.00 | 1 623.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 232.00 | 26 673.00 | 59 559.00 | 86 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 274.00 | 27 337.00 | 320 937.00 | 348 274.00 |
BT Marchandises | 81 811.00 | | 81 811.00 | 81 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 576.00 | | 55 576.00 | 55 576.00 |
BZ Autres créances | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CF Disponibilités | 655 569.00 | | 655 569.00 | 655 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 554.00 | | 818 554.00 | 818 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 828.00 | 27 337.00 | 1 139 491.00 | 1 166 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
DL TOTAL (I) | 114 593.00 | | | 114 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 900.00 | | | 639 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 291.00 | | | 151 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 459.00 | | | 61 459.00 |
EA Autres dettes | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 898.00 | | | 1 024 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 491.00 | | | 1 139 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 937.00 | | | 725 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 428 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | | 348 274.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 222 287.00 | 80 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 755.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 337.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
UX Autres créances clients | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 900.00 | 351 329.00 | 185 576.00 | 639 900.00 |
VI Groupe et associés | 151 291.00 | 151 291.00 | | 151 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 900.00 | | | 639 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 308.00 | 121 308.00 | | 121 308.00 |
VW T.V.A. | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 128.00 | 642 557.00 | 185 576.00 | 931 128.00 |