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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 1 426.00 | 860.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 232.00 | 54 873.00 | 31 359.00 | 86 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 809.00 | 56 299.00 | 289 510.00 | 345 809.00 |
BT Marchandises | 87 068.00 | | 87 068.00 | 87 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
BZ Autres créances | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CF Disponibilités | 644 104.00 | | 644 104.00 | 644 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 544.00 | | 859 544.00 | 859 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 353.00 | 56 299.00 | 1 149 054.00 | 1 205 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 276.00 | 14 593.00 | | 18 276.00 |
DL TOTAL (I) | 132 869.00 | 114 593.00 | | 132 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 971.00 | 639 900.00 | | 601 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 688.00 | 151 291.00 | | 140 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 841.00 | 10 390.00 | | 169 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 908.00 | 77 923.00 | | 76 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 745.00 | 61 459.00 | | 26 745.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 83 936.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 185.00 | 1 024 898.00 | | 1 016 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 054.00 | 1 139 491.00 | | 1 149 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 688.00 | | | 140 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 274.00 | | 790.00 | 348 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 255.00 | 37 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 255.00 | 345 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 287.00 | | | 222 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 232.00 | | | 86 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 755.00 | | 790.00 | 39 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 337.00 | 28 962.00 | | 27 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 762.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 673.00 | 28 200.00 | | 26 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
UX Autres créances clients | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 971.00 | 359 246.00 | 187 047.00 | 601 971.00 |
VI Groupe et associés | 140 688.00 | 140 688.00 | | 140 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
VP Divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 014.00 | 72 014.00 | | 72 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 663.00 | 164 663.00 | | 164 663.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 345.00 | 603 620.00 | 187 047.00 | 846 345.00 |