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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 065.00 | 275.00 | 790.00 | 1 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 315.00 | 275.00 | 59 040.00 | 59 315.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 902.00 | 275.00 | 74 627.00 | 74 902.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -177.00 | | | -177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700.00 | | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065.00 | | 56 250.00 | 3 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62.00 | 213.00 | | 62.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62.00 | 213.00 | | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
ST Autres comptes | 847.00 | | | 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 944.00 | | | 2 944.00 |