| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 065.00 | 488.00 | 577.00 | 1 065.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | 4 808.00 | 100 192.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 294 559.00 | 7 845.00 | 286 714.00 | 294 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 424.00 | 13 142.00 | 402 283.00 | 415 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CF Disponibilités | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 689.00 | 13 142.00 | 423 548.00 | 436 689.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 423.00 | | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DL TOTAL (I) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 210.00 | | | 357 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 315.00 | | | 413 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 548.00 | | | 423 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 127.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 315.00 | | 412 359.00 | 59 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 250.00 | | 415 424.00 | 56 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 250.00 | | 399 559.00 | 56 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 250.00 | | 399 559.00 | 56 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 12 800.00 | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | 12 867.00 | | 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | 213.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 210.00 | 29 494.00 | 120 242.00 | 357 210.00 |
VI Groupe et associés | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 315.00 | 85 599.00 | 120 242.00 | 413 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
ST Autres comptes | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750.00 | | | 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416.00 | | | 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 646.00 | | | 4 646.00 |