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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 772.00 | | 60 772.00 | 60 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 772.00 | | 1 360 772.00 | 1 360 772.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
DL TOTAL (I) | 282 153.00 | | | 282 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 601.00 | | | 506 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 657.00 | | | 550 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 619.00 | | | 1 078 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 772.00 | | | 1 360 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 885.00 | | | 646 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 456.00 | 74 722.00 | 302 574.00 | 506 456.00 |
VI Groupe et associés | 550 657.00 | 550 657.00 | | 550 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 827.00 | | | 424 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VW T.V.A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 619.00 | 646 885.00 | 302 574.00 | 1 078 619.00 |