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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CF Disponibilités | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 588.00 | | 1 336 588.00 | 1 336 588.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 084.00 | 38 153.00 | | 199 084.00 |
DL TOTAL (I) | 481 238.00 | 282 153.00 | | 481 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 858.00 | 506 601.00 | | 431 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 874.00 | 550 657.00 | | 407 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 1 494.00 | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 716.00 | 19 867.00 | | 14 716.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 350.00 | 1 078 619.00 | | 855 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 588.00 | 1 360 772.00 | | 1 336 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 705.00 | 646 885.00 | | 498 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 674.00 | 7 649.00 | | 16 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 912.00 | 85 833.00 | | 245 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 828.00 | 47 680.00 | | 46 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 084.00 | 38 153.00 | | 199 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 735.00 | 75 089.00 | 304 060.00 | 431 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 407 874.00 | 407 874.00 | | 407 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 350.00 | 498 705.00 | 304 060.00 | 855 350.00 |