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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 399 316.00 | | 10 399 316.00 | 10 399 316.00 |
AP Constructions | 14 267 526.00 | 536 783.00 | 13 730 743.00 | 14 267 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 559.00 | 120 069.00 | 1 483 490.00 | 1 603 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 275 078.00 | 656 852.00 | 25 618 226.00 | 26 275 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 996.00 | | 1 062 996.00 | 1 062 996.00 |
BZ Autres créances | 280 943.00 | | 280 943.00 | 280 943.00 |
CF Disponibilités | 828 706.00 | | 828 706.00 | 828 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 389.00 | | 2 177 389.00 | 2 177 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 593 974.00 | 656 852.00 | 27 937 122.00 | 28 593 974.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 141 507.00 | | 141 507.00 | 141 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
DL TOTAL (I) | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 191 616.00 | | | 12 191 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 418 652.00 | | | 14 418 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 171.00 | | | 135 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 239.00 | | | 278 239.00 |
EA Autres dettes | 276 175.00 | | | 276 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 963.00 | | | 533 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 833 815.00 | | | 27 833 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 937 122.00 | | | 27 937 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 476.00 | | | 1 305 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 677.00 | | 1 998 677.00 | 1 998 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 677.00 | | 1 998 677.00 | 1 998 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 639 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 456.00 | | | 98 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 836.00 | | | 2 805 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 529.00 | | | 2 712 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 275 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 275 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 275 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 275 078.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 852.00 | | | 656 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 852.00 | | | 656 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 399 197.00 | 30 858.00 | | 14 399 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 239.00 | 278 239.00 | | 278 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 174.00 | 276 174.00 | | 276 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 963.00 | 533 963.00 | | 533 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 996.00 | 1 062 996.00 | | 1 062 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 191 616.00 | 31 616.00 | 12 160 000.00 | 12 191 616.00 |
VI Groupe et associés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 652 036.00 | | | 26 652 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 681.00 | | | 615 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 943.00 | 280 943.00 | | 280 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 683.00 | 1 348 683.00 | | 1 348 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 833 815.00 | 1 305 476.00 | 12 160 000.00 | 27 833 815.00 |