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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 399 316.00 | 2 769 241.00 | 7 630 075.00 | 10 399 316.00 |
AP Constructions | 14 283 115.00 | 1 248 970.00 | 13 034 145.00 | 14 283 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 966.00 | 289 187.00 | 1 435 778.00 | 1 724 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 407 397.00 | 4 307 399.00 | 22 099 998.00 | 26 407 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 532.00 | | 430 532.00 | 430 532.00 |
BZ Autres créances | 362 923.00 | | 362 923.00 | 362 923.00 |
CF Disponibilités | 2 218 796.00 | | 2 218 796.00 | 2 218 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 654.00 | | 3 016 654.00 | 3 016 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 532 127.00 | 4 307 399.00 | 25 224 729.00 | 29 532 127.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 077.00 | | 108 077.00 | 108 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 717 191.00 | 93 307.00 | | -2 717 191.00 |
DL TOTAL (I) | -2 613 884.00 | 103 307.00 | | -2 613 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 191 616.00 | 12 191 616.00 | | 12 191 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 862 696.00 | 14 418 652.00 | | 14 862 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 149.00 | 135 171.00 | | 200 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 667.00 | 278 239.00 | | 70 667.00 |
EA Autres dettes | 151 400.00 | 276 175.00 | | 151 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 086.00 | 533 963.00 | | 362 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 838 613.00 | 27 833 815.00 | | 27 838 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 224 729.00 | 27 937 122.00 | | 25 224 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 559.00 | 1 305 476.00 | | 1 800 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 462 638.00 | | 2 462 638.00 | 2 462 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 638.00 | | 2 462 638.00 | 2 462 638.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 769 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 589 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 717 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 652.00 | 2 805 836.00 | | 2 462 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 843.00 | 2 712 529.00 | | 5 179 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 717 191.00 | 93 307.00 | | -2 717 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 275 078.00 | | 269 315.00 | 26 275 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 996.00 | 26 407 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 996.00 | 26 407 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 275 078.00 | | 269 315.00 | 26 275 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 852.00 | 881 306.00 | | 656 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 852.00 | 881 306.00 | | 656 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 862 696.00 | 984 642.00 | | 14 862 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 149.00 | 200 149.00 | | 200 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 400.00 | 151 400.00 | | 151 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 086.00 | 362 086.00 | | 362 086.00 |
UX Autres créances clients | 362 923.00 | 362 923.00 | | 362 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 191 616.00 | 31 616.00 | 12 160 000.00 | 12 191 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 532.00 | 430 532.00 | | 430 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 858.00 | 797 858.00 | | 797 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 838 613.00 | 1 800 559.00 | 12 160 000.00 | 27 838 613.00 |