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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 607 065.00 | | 7 607 065.00 | 7 607 065.00 |
CF Disponibilités | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 545 386.00 | | 545 386.00 | 545 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 836.00 | | 8 274 836.00 | 8 274 836.00 |
CU Autres participations | 7 607 065.00 | | 7 607 065.00 | 7 607 065.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 728.00 | | | 871 728.00 |
DK Provisions réglementées | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 215.00 | | | 1 449 215.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 950 868.00 | | | 1 950 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700 115.00 | | | 4 700 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 031.00 | | | 168 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 825 621.00 | | | 6 825 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 274 836.00 | | | 8 274 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 824.00 | | | 2 314 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 040.00 | | | 114 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 487.00 | | | -9 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 040.00 | | | 1 134 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 312.00 | | | 262 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 728.00 | | | 871 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 607 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 607 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607 065.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 950 868.00 | 31 730.00 | 609 922.00 | 1 950 868.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 286.00 | 167 286.00 | | 167 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 700 000.00 | 2 108 341.00 | 1 700 076.00 | 4 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 032 000.00 | | | 6 032 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 825 621.00 | 2 314 824.00 | 2 309 998.00 | 6 825 621.00 |