| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 183.00 | | 523 183.00 | 523 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 120 928.00 | | 8 120 928.00 | 8 120 928.00 |
BZ Autres créances | 703 380.00 | | 703 380.00 | 703 380.00 |
CF Disponibilités | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 847.00 | | 724 847.00 | 724 847.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 452 029.00 | | 452 029.00 | 452 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 388 267.00 | | 9 388 267.00 | 9 388 267.00 |
CU Autres participations | 7 597 745.00 | | 7 597 745.00 | 7 597 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 463.00 | | 90 463.00 | 90 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 826 728.00 | | | 826 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 216.00 | | | 1 385 216.00 |
DK Provisions réglementées | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 946.00 | | | 2 852 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 937 999.00 | | | 1 937 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 652.00 | | | 2 591 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 950.00 | | | 283 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
EA Autres dettes | 1 714 440.00 | | | 1 714 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 535 321.00 | | | 6 535 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 388 267.00 | | | 9 388 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 438.00 | | | 2 439 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 515.00 | | | -18 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663 383.00 | | | -663 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 576.00 | | | 1 003 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -381 640.00 | | | -381 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 216.00 | | | 1 385 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 607 065.00 | | 513 863.00 | 7 607 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 120 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607 065.00 | | 513 863.00 | 7 607 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 487.00 | 18 515.00 | | 9 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 487.00 | 18 515.00 | | 9 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 937 999.00 | 18 861.00 | 609 922.00 | 1 937 999.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 936.00 | 283 936.00 | | 283 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714 440.00 | 1 714 440.00 | | 1 714 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 183.00 | | 523 183.00 | 523 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 591 652.00 | 414 907.00 | 1 727 405.00 | 2 591 652.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 108 348.00 | | | 2 108 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 767.00 | 674 767.00 | | 674 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 990.00 | 705 807.00 | 523 183.00 | 1 228 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 535 321.00 | 2 439 438.00 | 2 337 327.00 | 6 535 321.00 |