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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 309 932.00 | | 224 309 932.00 | 224 309 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 154 487.00 | 155 172.00 | 285 999 314.00 | 286 154 487.00 |
BZ Autres créances | 3 200 630.00 | | 3 200 630.00 | 3 200 630.00 |
CF Disponibilités | 6 496 788.00 | | 6 496 788.00 | 6 496 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 697 418.00 | | 9 697 418.00 | 9 697 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 254 208.00 | 155 172.00 | 296 099 036.00 | 296 254 208.00 |
CU Autres participations | 61 844 554.00 | 155 172.00 | 61 689 381.00 | 61 844 554.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 402 303.00 | | 402 303.00 | 402 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 573 086.00 | | | 20 573 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 435.00 | | | -468 435.00 |
DL TOTAL (I) | 20 113 946.00 | | | 20 113 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 722 974.00 | | | 244 722 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 171 720.00 | | | 25 171 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 394.00 | | | 1 090 394.00 |
EA Autres dettes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 985 089.00 | | | 275 985 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 099 036.00 | | | 296 099 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 650.00 | | 878 650.00 | 878 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 650.00 | | 878 650.00 | 878 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 458 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 337 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 960 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 157.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 980 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 431 632.00 | | | 8 431 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 900 067.00 | | | 8 900 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 435.00 | | | -468 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 286 154 487.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 154 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 154 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 286 154 487.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155 172.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 111 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 171 720.00 | | | 25 171 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 394.00 | 1 090 394.00 | | 1 090 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 309 932.00 | | 224 309 932.00 | 224 309 932.00 |
VB T. V. A. | 450 630.00 | 450 630.00 | | 450 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 722 974.00 | 19 730 060.00 | 61 913 441.00 | 244 722 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 722 974.00 | | | 244 722 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 575 477.00 | | | 29 575 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 760 562.00 | 450 630.00 | 224 309 932.00 | 224 760 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 985 089.00 | 25 820 455.00 | 61 913 441.00 | 275 985 089.00 |