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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 543 018.00 | | 227 543 018.00 | 227 543 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 402 573.00 | | 289 402 573.00 | 289 402 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 864 864.00 | | 289 864 864.00 | 289 864 864.00 |
CU Autres participations | 61 859 554.00 | | 61 859 554.00 | 61 859 554.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 383 146.00 | | 383 146.00 | 383 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 573 086.00 | 20 573 086.00 | | 20 573 086.00 |
DH Report à nouveau | -468 435.00 | | | -468 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 470.00 | -468 435.00 | | -263 470.00 |
DL TOTAL (I) | 19 850 475.00 | 20 113 946.00 | | 19 850 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 528 975.00 | 244 722 974.00 | | 247 528 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 444 024.00 | 25 171 720.00 | | 22 444 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 387.00 | 1 090 394.00 | | 41 387.00 |
EA Autres dettes | | 5 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 014 388.00 | 275 985 089.00 | | 270 014 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 864 864.00 | 296 099 036.00 | | 289 864 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 720.00 | 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 720.00 | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 157.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 271 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 441 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 769.00 | 8 431 632.00 | | 3 552 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 240.00 | 8 900 067.00 | | 3 816 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 470.00 | -468 435.00 | | -263 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 154 487.00 | | 3 248 086.00 | 286 154 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 402 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 402 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 154 487.00 | | 3 248 086.00 | 286 154 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 172.00 | | 155 172.00 | 155 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 172.00 | | 155 172.00 | 155 172.00 |
UG ‐ Financières | | | 155 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 444 024.00 | | | 22 444 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 543 018.00 | | 227 543 018.00 | 227 543 018.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 528 975.00 | 17 655 600.00 | 69 264 474.00 | 247 528 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 749 025.00 | | | 37 749 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 551 855.00 | 8 836.00 | 227 543 018.00 | 227 551 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 014 388.00 | 17 696 988.00 | 69 264 474.00 | 270 014 388.00 |