| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 638.00 | 9 709.00 | 9 929.00 | 19 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 634.00 | | 50 634.00 | 50 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 507.00 | 179 734.00 | 283 772.00 | 463 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 562.00 | | 341 562.00 | 341 562.00 |
BZ Autres créances | 66 116.00 | | 66 116.00 | 66 116.00 |
CF Disponibilités | 1 159 850.00 | | 1 159 850.00 | 1 159 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 762.00 | | 1 567 762.00 | 1 567 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 270.00 | 179 734.00 | 1 851 535.00 | 2 031 270.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 388 384.00 | 170 025.00 | 218 358.00 | 388 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 157.00 | 10 000.00 | | 13 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 844.00 | | | 1 196 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 810.00 | 26 939.00 | | 29 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 177.00 | 3 871.00 | | 147 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 508.00 | 40 156.00 | | 14 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 498.00 | 80 966.00 | | 1 402 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 638.00 | 136 663.00 | | 281 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 358.00 | 8 307.00 | | 35 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 088.00 | 41 984.00 | | 85 088.00 |
EA Autres dettes | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 078.00 | 58 236.00 | | 36 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 036.00 | 264 915.00 | | 449 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 535.00 | 345 882.00 | | 1 851 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 328.00 | 143 301.00 | | 266 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 944.00 | | 199 563.00 | 263 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 719.00 | | 140 665.00 | 247 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 388 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 375.00 | | 8 263.00 | 11 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 50 634.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 873.00 | 67 861.00 | | 111 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 954.00 | 65 070.00 | | 104 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918.00 | 2 791.00 | | 6 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 634.00 | | 50 634.00 | 50 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 341 562.00 | 341 562.00 | | 341 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 638.00 | 98 929.00 | 160 208.00 | 281 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -69 974.00 | | | -69 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 046.00 | 407 911.00 | 53 134.00 | 461 046.00 |
VW T.V.A. | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 036.00 | 266 328.00 | 160 208.00 | 449 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 467.00 | | | 87 467.00 |
ST Autres comptes | 185 559.00 | | | 185 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
YT Sous‐traitance | 103 796.00 | | | 103 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 028.00 | | | 385 028.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |