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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 275.00 | 2 315.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 892.00 | 17 761.00 | 79 130.00 | 96 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 689.00 | 291 257.00 | 1 306 431.00 | 1 597 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 446.00 | | 136 446.00 | 136 446.00 |
BZ Autres créances | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
CF Disponibilités | 622 845.00 | | 622 845.00 | 622 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 013.00 | | 867 013.00 | 867 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 703.00 | 291 257.00 | 2 173 445.00 | 2 464 703.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 388 384.00 | 273 220.00 | 115 163.00 | 388 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 844.00 | 1 196 844.00 | | 1 196 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 988.00 | 29 810.00 | | 176 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 162.00 | 147 177.00 | | -352 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 508.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 035 828.00 | 1 402 498.00 | | 1 035 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 806.00 | 281 638.00 | | 886 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 521.00 | 35 358.00 | | 81 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 062.00 | 85 088.00 | | 78 062.00 |
EA Autres dettes | 39 660.00 | 10 874.00 | | 39 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 916.00 | 36 078.00 | | 18 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 616.00 | 449 036.00 | | 1 137 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 445.00 | 1 851 535.00 | | 2 173 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 566.00 | 266 328.00 | | 300 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 507.00 | | 1 180 568.00 | 463 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 384.00 | | | 388 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 386.00 | | 1 108 473.00 | 46 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 386.00 | | 1 597 689.00 | 46 386.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 388 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 638.00 | | 79 843.00 | 19 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 134.00 | | 1 100 725.00 | 54 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 734.00 | 111 523.00 | | 179 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 025.00 | 103 195.00 | | 170 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 709.00 | 8 327.00 | | 9 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 521.00 | 81 521.00 | | 81 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
UX Autres créances clients | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 806.00 | 49 756.00 | 727 050.00 | 886 806.00 |
VI Groupe et associés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 500.00 | | | 625 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 641.00 | 244 168.00 | 58 473.00 | 302 641.00 |
VW T.V.A. | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 616.00 | 300 566.00 | 727 050.00 | 1 137 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
ST Autres comptes | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
YT Sous‐traitance | 164 256.00 | | | 164 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 148.00 | | | 109 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 181.00 | | | 371 181.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |