| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 207 525.00 | | 31 207 525.00 | 31 207 525.00 |
AP Constructions | 43 557 057.00 | 23 335 411.00 | 20 221 646.00 | 43 557 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 916 401.00 | 8 625 529.00 | 3 290 872.00 | 11 916 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 617 886.00 | | 1 617 886.00 | 1 617 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 338 365.00 | 31 960 940.00 | 56 377 424.00 | 88 338 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 318.00 | 371 156.00 | 1 243 162.00 | 1 614 318.00 |
BZ Autres créances | 1 741 527.00 | | 1 741 527.00 | 1 741 527.00 |
CF Disponibilités | 1 100 305.00 | | 1 100 305.00 | 1 100 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 303.00 | 371 156.00 | 4 090 147.00 | 4 461 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 006 303.00 | 32 332 096.00 | 61 674 207.00 | 94 006 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 206 635.00 | | 1 206 635.00 | 1 206 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 187 810.00 | 4 179 440.00 | | 5 187 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 433 584.00 | | | 4 433 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 944.00 | 417 944.00 | | 417 944.00 |
DH Report à nouveau | 2 128 608.00 | 84 248.00 | | 2 128 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153 476.00 | 2 044 361.00 | | -1 153 476.00 |
DL TOTAL (I) | 11 014 470.00 | 6 725 992.00 | | 11 014 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 134.00 | 236 938.00 | | 171 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 134.00 | 236 938.00 | | 171 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 424 369.00 | | | 47 424 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 119.00 | 14 041 516.00 | | 941 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 328.00 | 479 756.00 | | 1 093 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 124.00 | 92 457.00 | | 295 124.00 |
EA Autres dettes | 734 663.00 | 55 842.00 | | 734 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 488 603.00 | 14 669 571.00 | | 50 488 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 674 207.00 | 21 632 501.00 | | 61 674 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 115.00 | 967 472.00 | | 2 123 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 330 022.00 | | 4 330 022.00 | 4 330 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 022.00 | | 4 330 022.00 | 4 330 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 829 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -134 938.00 | 134 938.00 | | -134 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -69 134.00 | 134 938.00 | | -69 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 236 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 236 938.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 150.00 | -102 000.00 | | -69 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 102 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 227.00 | 5 763 356.00 | | 5 761 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 914 703.00 | 3 718 995.00 | | 6 914 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 153 476.00 | 2 044 361.00 | | -1 153 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 920 479.00 | | 38 417 886.00 | 49 920 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 338 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 298 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 880 984.00 | | 38 417 886.00 | 49 880 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 770 028.00 | 1 190 912.00 | | 30 770 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 770 028.00 | 1 190 912.00 | | 30 770 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 938.00 | | 65 804.00 | 236 938.00 |
6T Sur comptes clients | | 423 035.00 | 51 879.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 423 035.00 | 51 879.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 236 938.00 | 423 035.00 | 117 683.00 | 236 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 931.00 | 51 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 119.00 | | 941 119.00 | 941 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 328.00 | 1 093 328.00 | | 1 093 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 663.00 | 734 663.00 | | 734 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
UX Autres créances clients | 971 443.00 | 971 443.00 | | 971 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642 875.00 | 642 875.00 | | 642 875.00 |
VB T. V. A. | 383 780.00 | 383 780.00 | | 383 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 424 369.00 | | | 47 424 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 424 369.00 | | | 47 424 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062 556.00 | 1 062 556.00 | | 1 062 556.00 |
VP Divers | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 511.00 | 272 511.00 | | 272 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 4 985.00 | 169.00 | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 494.00 | 3 360 830.00 | 39 664.00 | 3 400 494.00 |
VW T.V.A. | 260 067.00 | 260 067.00 | | 260 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 488 603.00 | 2 123 115.00 | 941 119.00 | 50 488 603.00 |