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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 207 525.00 | | 31 207 525.00 | 31 207 525.00 |
AP Constructions | 43 557 057.00 | 24 335 402.00 | 19 221 655.00 | 43 557 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 916 401.00 | 9 066 476.00 | 2 849 925.00 | 11 916 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 845 866.00 | | 4 845 866.00 | 4 845 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 566 345.00 | 33 401 878.00 | 58 164 467.00 | 91 566 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 009.00 | 465 252.00 | 1 623 757.00 | 2 089 009.00 |
BZ Autres créances | 8 750 771.00 | | 8 750 771.00 | 8 750 771.00 |
CF Disponibilités | 933 889.00 | | 933 889.00 | 933 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 820 340.00 | 465 252.00 | 11 355 088.00 | 11 820 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 351 993.00 | 33 867 130.00 | 70 484 863.00 | 104 351 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 965 308.00 | | 965 308.00 | 965 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 187 810.00 | 5 187 810.00 | | 5 187 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 433 584.00 | 4 433 584.00 | | 4 433 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 944.00 | 417 944.00 | | 417 944.00 |
DH Report à nouveau | 975 132.00 | 2 128 608.00 | | 975 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148 805.00 | -1 153 476.00 | | -1 148 805.00 |
DL TOTAL (I) | 9 865 664.00 | 11 014 470.00 | | 9 865 664.00 |
DQ Provisions pour charges | | 171 134.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 171 134.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 348 484.00 | 47 424 369.00 | | 48 348 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 061 584.00 | 941 119.00 | | 10 061 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 151.00 | 1 093 328.00 | | 699 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 926.00 | 295 124.00 | | 332 926.00 |
EA Autres dettes | 1 177 053.00 | 734 663.00 | | 1 177 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 619 199.00 | 50 488 603.00 | | 60 619 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 484 863.00 | 61 674 207.00 | | 70 484 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 061 584.00 | | | 10 061 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 881 413.00 | | 3 881 413.00 | 3 881 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 413.00 | | 3 881 413.00 | 3 881 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 931.00 | |
GE Autres charges | | | 283 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 076 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | -134 938.00 | | 2 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 134.00 | 65 804.00 | | 171 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 717.00 | -69 134.00 | | 173 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 717.00 | -69 150.00 | | 173 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 559.00 | | | 245 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 971.00 | 5 761 227.00 | | 4 127 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 776.00 | 6 914 703.00 | | 5 276 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 148 805.00 | -1 153 476.00 | | -1 148 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 338 365.00 | | 3 227 981.00 | 88 338 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 566 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 526 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 298 869.00 | | 3 227 981.00 | 88 298 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 960 940.00 | 1 440 938.00 | | 31 960 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 960 940.00 | 1 440 938.00 | | 31 960 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 134.00 | | 171 134.00 | 171 134.00 |
6T Sur comptes clients | 371 156.00 | 166 931.00 | 72 835.00 | 371 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 156.00 | 166 931.00 | 72 835.00 | 371 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 290.00 | 166 931.00 | 243 969.00 | 542 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 931.00 | 72 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 054 937.00 | 147 667.00 | 9 907 270.00 | 10 054 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 151.00 | 699 151.00 | | 699 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 053.00 | 1 177 053.00 | | 1 177 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 308.00 | 1 770 308.00 | | 1 770 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 701.00 | 318 701.00 | | 318 701.00 |
VB T. V. A. | 652 097.00 | 652 097.00 | | 652 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 348 484.00 | | 48 348 484.00 | 48 348 484.00 |
VI Groupe et associés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 924 115.00 | | | 9 924 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054 338.00 | 8 054 338.00 | | 8 054 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 671.00 | 26 831.00 | 19 840.00 | 46 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 925 946.00 | 10 866 611.00 | 59 335.00 | 10 925 946.00 |
VW T.V.A. | 313 612.00 | 313 612.00 | | 313 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 619 198.00 | 2 363 444.00 | 58 255 754.00 | 60 619 198.00 |