| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576.00 | 2 328.00 | 248.00 | 2 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 537.00 | 216 340.00 | 18 196.00 | 234 537.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 169.00 | 218 668.00 | 479 500.00 | 698 169.00 |
BT Marchandises | 544 448.00 | | 544 448.00 | 544 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 462 627.00 | | 462 627.00 | 462 627.00 |
CF Disponibilités | 59 672.00 | | 59 672.00 | 59 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 069 411.00 | | 1 069 411.00 | 1 069 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 580.00 | 218 668.00 | 1 548 912.00 | 1 767 580.00 |
CU Autres participations | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 293 583.00 | 1 293 583.00 | | 1 293 583.00 |
DH Report à nouveau | 35 271.00 | 17 784.00 | | 35 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 941.00 | 17 488.00 | | 18 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 196.00 | 1 399 254.00 | | 1 418 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 42 077.00 | | 11 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 191.00 | 59 490.00 | | 80 191.00 |
EA Autres dettes | 38 628.00 | 38 480.00 | | 38 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 067.00 | 140 102.00 | | 130 067.00 |
ED (V) | 649.00 | | | 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 912.00 | 1 539 357.00 | | 1 548 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 991.00 | 7 148.00 | | 201 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 991.00 | 7 148.00 | | 201 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 455.00 | 435 455.00 | | 435 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 983.00 | 435 455.00 | | 443 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 067.00 | | | 130 067.00 |