| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 486.00 | 183 084.00 | 16 403.00 | 199 486.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 497.00 | 185 659.00 | 473 838.00 | 659 497.00 |
BT Marchandises | 351 933.00 | | 351 933.00 | 351 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 678.00 | | 121 678.00 | 121 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BZ Autres créances | 355 474.00 | | 355 474.00 | 355 474.00 |
CF Disponibilités | 494 438.00 | | 494 438.00 | 494 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 579.00 | | 1 324 579.00 | 1 324 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 076.00 | 185 659.00 | 1 798 417.00 | 1 984 076.00 |
CU Autres participations | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 293 583.00 | 1 293 583.00 | | 1 293 583.00 |
DH Report à nouveau | 75 065.00 | 54 213.00 | | 75 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 369.00 | 20 853.00 | | 8 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 417.00 | 1 439 048.00 | | 1 447 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 18 759.00 | | 35 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 135.00 | 85 505.00 | | 78 135.00 |
EA Autres dettes | 37 389.00 | 38 575.00 | | 37 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 000.00 | 142 893.00 | | 351 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 417.00 | 1 581 941.00 | | 1 798 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 948.00 | 8 164.00 | 44 289.00 | 229 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 948.00 | 8 164.00 | 44 289.00 | 229 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 531.00 | 356 531.00 | | 356 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 359.00 | 356 531.00 | 6 828.00 | 363 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |