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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 073.00 | 9 076.00 | 58 997.00 | 68 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 466.00 | 248 321.00 | 139 144.00 | 387 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 734.00 | 296 592.00 | 198 141.00 | 494 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 282.00 | | 474 282.00 | 474 282.00 |
BZ Autres créances | 188 137.00 | | 188 137.00 | 188 137.00 |
CF Disponibilités | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 010.00 | | 814 010.00 | 814 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 744.00 | 296 592.00 | 1 012 152.00 | 1 308 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 556.00 | | | 196 556.00 |
DH Report à nouveau | -86 845.00 | | | -86 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
DL TOTAL (I) | 114 775.00 | | | 114 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 595.00 | | | 80 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 974.00 | | | 509 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 258.00 | | | 128 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 377.00 | | | 897 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 152.00 | | | 1 012 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 993.00 | | | 749 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 035 699.00 | | 3 035 699.00 | 3 035 699.00 |
FG Production vendue services | 655 726.00 | | 655 726.00 | 655 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 426.00 | | 3 691 426.00 | 3 691 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 149.00 | |
GE Autres charges | | | 83 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 132.00 | | | 3 708 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 452.00 | | | 3 711 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 546.00 | 95 188.00 | | 399 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 074.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 546.00 | 27 114.00 | | 399 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 442.00 | 45 150.00 | | 251 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 077.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 442.00 | 36 073.00 | | 251 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 974.00 | 509 974.00 | | 509 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 258.00 | 128 258.00 | | 128 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 596.00 | | |
UX Autres créances clients | 474 283.00 | 474 283.00 | | 474 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 557.00 | 29 173.00 | 67 384.00 | 96 557.00 |
VI Groupe et associés | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 138.00 | 188 138.00 | | 188 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 994.00 | 662 994.00 | | 662 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 377.00 | 749 993.00 | 67 384.00 | 897 377.00 |