| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 000.00 | 23 216.00 | 48 783.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 835.00 | 257 237.00 | 118 598.00 | 375 835.00 |
AX Avances et acomptes | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 091.00 | 319 648.00 | 178 443.00 | 498 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 537.00 | | 343 537.00 | 343 537.00 |
BZ Autres créances | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
CF Disponibilités | 159 847.00 | | 159 847.00 | 159 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 339.00 | | 563 339.00 | 563 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 431.00 | 319 648.00 | 741 783.00 | 1 061 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 556.00 | | | 196 556.00 |
DH Report à nouveau | -90 165.00 | | | -90 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 748.00 | | | -110 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 811.00 | | | 231 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 810.00 | | | 316 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 948.00 | | | 117 948.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 757.00 | | | 737 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 783.00 | | | 741 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 969.00 | | | 467 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 855.00 | | 2 703 855.00 | 2 703 855.00 |
FG Production vendue services | 645 644.00 | | 645 644.00 | 645 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 500.00 | | 3 349 500.00 | 3 349 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 424.00 | |
GE Autres charges | | | 83 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 318.00 | | | 3 386 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 066.00 | | | 3 497 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 748.00 | | | -110 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 734.00 | | 42 528.00 | 494 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 170.00 | 498 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 170.00 | 426 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 074.00 | | 3 926.00 | 68 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 660.00 | | 38 602.00 | 426 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 592.00 | 52 425.00 | 29 369.00 | 296 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 077.00 | 14 140.00 | | 9 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 516.00 | 38 284.00 | 29 369.00 | 287 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 811.00 | 316 811.00 | | 316 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 948.00 | 117 948.00 | | 117 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 472.00 | 3 861.00 | | 235 472.00 |
UX Autres créances clients | 343 537.00 | 343 537.00 | | 343 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 384.00 | 29 208.00 | 38 176.00 | 67 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 493.00 | 403 493.00 | | 403 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 757.00 | 467 970.00 | 38 176.00 | 737 757.00 |