| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 021.00 | 39 323.00 | 2 698.00 | 42 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
BZ Autres créances | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
CF Disponibilités | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 853.00 | 39 323.00 | 72 530.00 | 111 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -460 838.00 | -473 527.00 | | -460 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 186.00 | 12 689.00 | | -55 186.00 |
DL TOTAL (I) | -508 402.00 | -453 216.00 | | -508 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 770.00 | 431 825.00 | | 424 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 541.00 | 102 649.00 | | 129 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 307.00 | 34 076.00 | | 26 307.00 |
EA Autres dettes | | 7 916.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 932.00 | 576 466.00 | | 580 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 530.00 | 123 250.00 | | 72 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 870.00 | |
GE Autres charges | | | 8 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | 852.00 | | 2 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646.00 | 852.00 | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 646.00 | 852.00 | | 2 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 939.00 | 7 362.00 | | 3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 253.00 | 169 328.00 | | 81 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 439.00 | 156 639.00 | | 136 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 186.00 | 12 689.00 | | -55 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 770.00 | 424 770.00 | | 424 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 541.00 | 129 541.00 | | 129 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
VW T.V.A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 932.00 | 580 932.00 | | 580 932.00 |