| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 021.00 | 39 323.00 | 2 698.00 | 42 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BZ Autres créances | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CF Disponibilités | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 383.00 | | 84 383.00 | 84 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 404.00 | 39 323.00 | 87 081.00 | 126 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -516 024.00 | -460 838.00 | | -516 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 050.00 | -55 186.00 | | -22 050.00 |
DL TOTAL (I) | -530 451.00 | -508 402.00 | | -530 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 965.00 | 424 770.00 | | 423 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 514.00 | 129 541.00 | | 158 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 053.00 | 26 307.00 | | 35 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 532.00 | 580 932.00 | | 617 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 081.00 | 72 530.00 | | 87 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 417.00 | | 112 417.00 | 112 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 417.00 | | 112 417.00 | 112 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 274.00 | |
GE Autres charges | | | 13 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | 2 646.00 | | -737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 629.00 | 3 939.00 | | 3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 434.00 | 81 253.00 | | 122 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 484.00 | 136 439.00 | | 144 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 050.00 | -55 186.00 | | -22 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 965.00 | 423 965.00 | | 423 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 514.00 | 158 514.00 | | 158 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VB T. V. A. | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 532.00 | 617 532.00 | | 617 532.00 |