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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 615.00 | 44 996.00 | 41 619.00 | 86 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 991.00 | 70 271.00 | 47 721.00 | 117 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 525.00 | 1 428.00 | 156 097.00 | 157 525.00 |
CF Disponibilités | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 742.00 | 1 428.00 | 268 314.00 | 269 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 733.00 | 71 699.00 | 316 034.00 | 387 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 890.00 | 135 444.00 | | 164 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 672.00 | 29 447.00 | | 25 672.00 |
DL TOTAL (I) | 212 562.00 | 186 890.00 | | 212 562.00 |
DP Provisions pour risques | 13 022.00 | 32 101.00 | | 13 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 022.00 | 32 101.00 | | 13 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 071.00 | 41 662.00 | | 36 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 081.00 | 9 238.00 | | 14 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 435.00 | 31 749.00 | | 32 435.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 966.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 450.00 | 90 998.00 | | 90 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 034.00 | 309 990.00 | | 316 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 178.00 | 60 991.00 | | 66 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 165.00 | | 894.00 | 120 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 068.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 068.00 | 111 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 609.00 | | 692.00 | 113 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 201.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 697.00 | 14 642.00 | 3 068.00 | 58 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 041.00 | 14 642.00 | 3 068.00 | 58 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 101.00 | 13 022.00 | 32 101.00 | 32 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 101.00 | 14 450.00 | 32 101.00 | 32 101.00 |
UG ‐ Financières | | 1 428.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 022.00 | 32 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 071.00 | 11 799.00 | 24 272.00 | 36 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 591.00 | | | -5 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 407.00 | 27 306.00 | 6 101.00 | 33 407.00 |
VW T.V.A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 450.00 | 66 178.00 | 24 272.00 | 90 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | 5 352.00 | | 4 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 034.00 | 2 526.00 | | 5 034.00 |
ST Autres comptes | 50 957.00 | 55 416.00 | | 50 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 552.00 | 21 904.00 | | 22 552.00 |
YT Sous‐traitance | 12 459.00 | 23 128.00 | | 12 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 800.00 | 5 352.00 | | 4 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 755.00 | 85 912.00 | | 74 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 123.00 | 19 964.00 | | 20 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 001.00 | 102 975.00 | | 91 001.00 |