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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 180.00 | 57 692.00 | 27 488.00 | 85 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 556.00 | 82 967.00 | 33 589.00 | 116 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 525.00 | | 157 525.00 | 157 525.00 |
CF Disponibilités | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 875.00 | | 293 875.00 | 293 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 431.00 | 82 967.00 | 327 464.00 | 410 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 562.00 | 164 890.00 | | 188 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 099.00 | 25 672.00 | | 21 099.00 |
DL TOTAL (I) | 231 661.00 | 212 562.00 | | 231 661.00 |
DP Provisions pour risques | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 271.00 | 36 071.00 | | 24 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 14 799.00 | | 4 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 195.00 | 32 435.00 | | 32 195.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 1 080.00 | | 1 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 633.00 | 6 783.00 | | 20 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 781.00 | 91 168.00 | | 82 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 464.00 | 316 752.00 | | 327 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 310.00 | 66 896.00 | | 70 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 991.00 | | | 117 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 116 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 109 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 234.00 | | | 111 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 271.00 | 14 131.00 | 1 435.00 | 70 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 615.00 | 14 131.00 | 1 435.00 | 69 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 450.00 | | 1 428.00 | 14 450.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 271.00 | 11 800.00 | 12 471.00 | 24 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 449.00 | 79 348.00 | 6 101.00 | 85 449.00 |
VW T.V.A. | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 781.00 | 70 310.00 | 12 471.00 | 82 781.00 |