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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 581.00 | | 107 581.00 | 107 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | 10 980.00 | 55.00 | 11 035.00 |
AP Constructions | 339 841.00 | 326 802.00 | 13 039.00 | 339 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 281.00 | 142 794.00 | 10 487.00 | 153 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 282.00 | 133 825.00 | 90 457.00 | 224 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 867.00 | 614 400.00 | 223 467.00 | 837 867.00 |
BT Marchandises | 142 087.00 | | 142 087.00 | 142 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 557.00 | 37 031.00 | 238 525.00 | 275 557.00 |
BZ Autres créances | 113 778.00 | | 113 778.00 | 113 778.00 |
CF Disponibilités | 299 554.00 | | 299 554.00 | 299 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 278.00 | 37 031.00 | 801 246.00 | 838 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 145.00 | 651 431.00 | 1 024 713.00 | 1 676 145.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
DG Autres réserves | 346 715.00 | 321 347.00 | | 346 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 212.00 | 25 368.00 | | -113 212.00 |
DL TOTAL (I) | 268 122.00 | 381 333.00 | | 268 122.00 |
DP Provisions pour risques | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 849.00 | 109 391.00 | | 346 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 392.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 498.00 | 182 636.00 | | 128 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 820.00 | 157 329.00 | | 113 820.00 |
EA Autres dettes | 159 733.00 | 62 103.00 | | 159 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 542.00 | 511 851.00 | | 750 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 713.00 | 899 234.00 | | 1 024 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 154.00 | 441 836.00 | | 641 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 588.00 | | 32 042.00 | 829 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 762.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 762.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 616.00 | | | 118 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 130.00 | | 32 036.00 | 709 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | 6.00 | 1 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 803.00 | 35 359.00 | 23 762.00 | 602 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 420.00 | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 243.00 | 34 939.00 | 23 762.00 | 592 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
6T Sur comptes clients | 36 465.00 | 5 459.00 | 4 893.00 | 36 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 465.00 | 5 459.00 | 4 893.00 | 36 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 515.00 | 5 459.00 | 4 893.00 | 42 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 459.00 | 4 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 498.00 | 128 498.00 | | 128 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 733.00 | 159 733.00 | | 159 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 234 348.00 | 234 348.00 | | 234 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VB T. V. A. | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VC Groupe et associés | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 849.00 | 237 462.00 | 109 388.00 | 346 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 987.00 | 397 987.00 | | 397 987.00 |
VW T.V.A. | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 542.00 | 641 154.00 | 109 388.00 | 750 542.00 |