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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 107 581.00 | | 107 581.00 | 107 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 530.00 | 11 355.00 | 175.00 | 11 530.00 |
AP Constructions | 339 841.00 | 330 859.00 | 8 982.00 | 339 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 085.00 | 150 790.00 | 23 295.00 | 174 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 782.00 | 186 279.00 | 66 503.00 | 252 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 599.00 | 679 283.00 | 243 316.00 | 922 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 291.00 | | 181 291.00 | 181 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 676.00 | 24 165.00 | 368 511.00 | 392 676.00 |
BZ Autres créances | 89 987.00 | | 89 987.00 | 89 987.00 |
CF Disponibilités | 1 048 162.00 | | 1 048 162.00 | 1 048 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 321.00 | 24 165.00 | 1 698 156.00 | 1 722 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 920.00 | 703 448.00 | 1 941 472.00 | 2 644 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
DG Autres réserves | 477 334.00 | 233 503.00 | | 477 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 187.00 | 363 831.00 | | 379 187.00 |
DL TOTAL (I) | 891 140.00 | 631 953.00 | | 891 140.00 |
DP Provisions pour risques | 11 975.00 | 1 800.00 | | 11 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 975.00 | 1 800.00 | | 11 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 243.00 | 206 801.00 | | 129 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 85 768.00 | | 2 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 993.00 | 240 411.00 | | 562 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 255.00 | 153 798.00 | | 191 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 030.00 | 237 969.00 | | 134 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 081.00 | 1 748.00 | | 2 081.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 21 458.00 | | 3 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 382.00 | 60 773.00 | | 13 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 357.00 | 1 008 726.00 | | 1 038 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 472.00 | 1 642 478.00 | | 1 941 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 881.00 | 639 110.00 | | 420 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 709.00 | | 58 890.00 | 863 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 111.00 | | | 119 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 746.00 | | 58 885.00 | 742 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | 5.00 | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 930.00 | 31 353.00 | | 647 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | 165.00 | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 740.00 | 31 188.00 | | 636 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | 11 975.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 18 966.00 | 16 017.00 | 10 818.00 | 18 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 966.00 | 16 017.00 | 10 818.00 | 18 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 766.00 | 27 992.00 | 12 618.00 | 20 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 992.00 | 12 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 255.00 | 191 255.00 | | 191 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 366 323.00 | 366 323.00 | | 366 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VB T. V. A. | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VC Groupe et associés | 63 676.00 | 852.00 | 62 824.00 | 63 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 243.00 | 76 785.00 | 52 458.00 | 129 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 882.00 | 429 058.00 | 62 824.00 | 491 882.00 |
VW T.V.A. | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 364.00 | 420 881.00 | 54 483.00 | 475 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 784.00 | 37 059.00 | | 45 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 715.00 | 50 925.00 | | 49 715.00 |
ST Autres comptes | 268 997.00 | 247 182.00 | | 268 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 241.00 | 128 313.00 | | 172 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 294.00 | 24 622.00 | | 15 294.00 |
YT Sous‐traitance | 96 101.00 | 123 346.00 | | 96 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 784.00 | 37 059.00 | | 45 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 462.00 | 473 017.00 | | 508 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 936.00 | 300 604.00 | | 378 936.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 463.00 | 549 765.00 | | 589 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |