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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 40 388.00 | 14 455.00 | 25 933.00 | 40 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 738.00 | 17 774.00 | 6 964.00 | 24 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 890.00 | 42 642.00 | 99 248.00 | 141 890.00 |
BP En cours de production de services | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BZ Autres créances | 49 843.00 | | 49 843.00 | 49 843.00 |
CF Disponibilités | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 496.00 | | 247 496.00 | 247 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 386.00 | 42 642.00 | 346 744.00 | 389 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DH Report à nouveau | -51 496.00 | | | -51 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
DL TOTAL (I) | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 769.00 | | | 150 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 117.00 | | | 266 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 744.00 | | | 346 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 117.00 | | | 266 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 957.00 | | 7 578.00 | 153 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 645.00 | 141 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 645.00 | 65 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 893.00 | | 7 578.00 | 77 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 145.00 | 5 142.00 | 19 645.00 | 57 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 431.00 | 5 142.00 | 19 645.00 | 47 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 966.00 | 68 616.00 | 4 350.00 | 72 966.00 |
VW T.V.A. | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 117.00 | 266 117.00 | | 266 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
ST Autres comptes | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
YT Sous‐traitance | 573 366.00 | | | 573 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 213.00 | | | 186 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 409.00 | | | 681 409.00 |