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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 40 388.00 | 18 494.00 | 21 894.00 | 40 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 738.00 | 20 286.00 | 4 452.00 | 24 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 890.00 | 49 193.00 | 92 697.00 | 141 890.00 |
BP En cours de production de services | 213 525.00 | | 213 525.00 | 213 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 780.00 | | 211 780.00 | 211 780.00 |
BZ Autres créances | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 112 222.00 | | 112 222.00 | 112 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 823.00 | | 588 823.00 | 588 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 712.00 | 49 193.00 | 681 520.00 | 730 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DH Report à nouveau | -35 668.00 | | | -35 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 461.00 | | | 184 461.00 |
DL TOTAL (I) | 265 089.00 | | | 265 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 043.00 | | | 206 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 431.00 | | | 416 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 520.00 | | | 681 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 431.00 | | | 236 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 890.00 | | | 141 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 826.00 | | | 65 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 642.00 | 6 551.00 | | 42 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 928.00 | 6 551.00 | | 32 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 211 780.00 | 211 780.00 | | 211 780.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 425.00 | 223 075.00 | 4 350.00 | 227 425.00 |
VW T.V.A. | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 431.00 | 236 431.00 | 180 000.00 | 416 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
ST Autres comptes | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
YT Sous‐traitance | 725 279.00 | | | 725 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 541.00 | | | 261 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 111.00 | | | 835 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |