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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 889.00 | 3 844.00 | 1 046.00 | 4 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 221.00 | 156 934.00 | 111 287.00 | 268 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 870.00 | 188 538.00 | 142 333.00 | 330 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 304.00 | | 221 304.00 | 221 304.00 |
BZ Autres créances | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 953.00 | 151 280.00 | 580 673.00 | 731 953.00 |
CF Disponibilités | 328 683.00 | | 328 683.00 | 328 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 930.00 | 151 280.00 | 1 172 649.00 | 1 323 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 800.00 | 339 818.00 | 1 314 982.00 | 1 654 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 289.00 | 392 565.00 | | 153 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 234.00 | 320 724.00 | | 505 234.00 |
DL TOTAL (I) | 659 523.00 | 714 289.00 | | 659 523.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 5 055.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 779.00 | 357 445.00 | | 394 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 816.00 | 61 855.00 | | 159 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 459.00 | 424 355.00 | | 557 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 982.00 | 1 236 644.00 | | 1 314 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 459.00 | 424 355.00 | | 557 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 400.00 | | 51 200.00 | 320 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 730.00 | 330 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 730.00 | 300 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 400.00 | | 51 200.00 | 290 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 399.00 | 40 573.00 | 36 435.00 | 184 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 399.00 | 40 573.00 | 36 435.00 | 184 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 779.00 | 394 779.00 | | 394 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 816.00 | 159 816.00 | | 159 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221 304.00 | 221 304.00 | | 221 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 278.00 | 241 278.00 | | 241 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 459.00 | 557 459.00 | | 557 459.00 |