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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 889.00 | 4 333.00 | 557.00 | 4 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 221.00 | 166 267.00 | 66 954.00 | 233 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 314.00 | 188 802.00 | 97 511.00 | 286 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 946.00 | | 157 946.00 | 157 946.00 |
BZ Autres créances | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 646.00 | 75 790.00 | 275 857.00 | 351 646.00 |
CF Disponibilités | 1 317 244.00 | | 1 317 244.00 | 1 317 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 531.00 | 75 790.00 | 1 806 742.00 | 1 882 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 845.00 | 264 592.00 | 1 904 253.00 | 2 168 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 523.00 | 153 289.00 | | 58 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 166.00 | 505 234.00 | | 1 105 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 690.00 | 659 523.00 | | 1 164 690.00 |
DP Provisions pour risques | 100 777.00 | 98 000.00 | | 100 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 777.00 | 98 000.00 | | 100 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060.00 | 2 864.00 | | 4 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 327.00 | 394 779.00 | | 309 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 400.00 | 159 816.00 | | 325 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 786.00 | 557 459.00 | | 638 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 253.00 | 1 314 982.00 | | 1 904 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 870.00 | | | 330 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 557.00 | 286 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 557.00 | 256 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 870.00 | | | 300 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 538.00 | 44 821.00 | 44 557.00 | 188 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 538.00 | 44 821.00 | 44 557.00 | 188 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 2 777.00 | | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | 2 777.00 | | 98 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 327.00 | 309 327.00 | | 309 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 400.00 | 325 400.00 | | 325 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157 946.00 | 157 946.00 | | 157 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 794.00 | 175 794.00 | | 175 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 786.00 | 638 786.00 | | 638 786.00 |