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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 977 000.00 | | 977 000.00 | 977 000.00 |
AP Constructions | 1 337 412.00 | 478 611.00 | 858 800.00 | 1 337 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 790.00 | 1 066 297.00 | 490 493.00 | 1 556 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 702.00 | 1 544 908.00 | 2 331 793.00 | 3 876 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 364.00 | 16 401.00 | 166 962.00 | 183 364.00 |
BZ Autres créances | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CF Disponibilités | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 260.00 | 16 401.00 | 206 858.00 | 223 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 216.00 | 1 561 310.00 | 2 550 905.00 | 4 112 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 299.00 | 213 097.00 | | 216 299.00 |
DL TOTAL (I) | 228 299.00 | 225 097.00 | | 228 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 887.00 | 2 239 687.00 | | 2 143 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 12 014.00 | | 9 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 731.00 | 32 254.00 | | 31 731.00 |
EA Autres dettes | 22 954.00 | 21 810.00 | | 22 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 836.00 | 99 762.00 | | 114 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 605.00 | 2 405 530.00 | | 2 322 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 905.00 | 2 630 627.00 | | 2 550 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 441 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 594.00 | 424 044.00 | | 448 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 294.00 | 210 946.00 | | 232 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 299.00 | 213 097.00 | | 216 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 836.00 | 114 836.00 | | 114 836.00 |
UX Autres créances clients | 183 364.00 | 183 364.00 | | 183 364.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 036 362.00 | 2 036 362.00 | | 2 036 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 203.00 | 192 203.00 | | 192 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 080.00 | 2 215 080.00 | | 2 215 080.00 |