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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 977 000.00 | | 977 000.00 | 977 000.00 |
AP Constructions | 1 817 629.00 | 795 889.00 | 1 021 739.00 | 1 817 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 791.00 | 558 747.00 | 213 044.00 | 771 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 781.00 | 284 338.00 | 20 443.00 | 304 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 251.00 | 1 638 975.00 | 2 239 275.00 | 3 878 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BZ Autres créances | 2 272 626.00 | 17 690.00 | 2 254 936.00 | 2 272 626.00 |
CF Disponibilités | 81 481.00 | | 81 481.00 | 81 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 249.00 | 17 690.00 | 2 375 558.00 | 2 393 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 501.00 | 1 656 665.00 | 4 614 835.00 | 6 271 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 852.00 | 216 299.00 | | 206 852.00 |
DL TOTAL (I) | 218 852.00 | 228 299.00 | | 218 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124 918.00 | | | 4 124 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 674.00 | 2 143 887.00 | | 107 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 946.00 | 9 196.00 | | 6 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 523.00 | 31 731.00 | | 38 523.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | 22 954.00 | | 2 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 071.00 | 114 836.00 | | 115 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 395 980.00 | 2 322 605.00 | | 4 395 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 835.00 | 2 550 905.00 | | 4 614 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 465 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 553.00 | 448 594.00 | | 465 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 701.00 | 232 294.00 | | 258 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 852.00 | 216 299.00 | | 206 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 674.00 | 11 948.00 | 61 935.00 | 107 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 071.00 | 115 071.00 | | 115 071.00 |
UX Autres créances clients | 203 784.00 | 203 784.00 | | 203 784.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 2 067 337.00 | 2 067 337.00 | | 2 067 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 124 918.00 | 252 233.00 | 1 037 104.00 | 4 124 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 845.00 | 2 274 845.00 | | 2 274 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 983.00 | 427 572.00 | 1 099 039.00 | 4 395 983.00 |