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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 196.00 | 14 430.00 | 1 766.00 | 16 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 467.00 | 35 701.00 | 766.00 | 36 467.00 |
AN Terrains | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
AP Constructions | 253 140.00 | 106 015.00 | 147 125.00 | 253 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 476.00 | 40 702.00 | 5 775.00 | 46 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 280.00 | 100 069.00 | 20 211.00 | 120 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 242.00 | 296 916.00 | 212 326.00 | 509 242.00 |
BT Marchandises | 232 799.00 | | 232 799.00 | 232 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 483.00 | 27 566.00 | 2 643 917.00 | 2 671 483.00 |
BZ Autres créances | 521 343.00 | | 521 343.00 | 521 343.00 |
CF Disponibilités | 954 237.00 | | 954 237.00 | 954 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 575.00 | 27 566.00 | 4 379 009.00 | 4 406 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 817.00 | 324 482.00 | 4 591 335.00 | 4 915 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 171.00 | 235 766.00 | | 224 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 934.00 | 9 405.00 | | 10 934.00 |
DL TOTAL (I) | 242 905.00 | 252 971.00 | | 242 905.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 874.00 | 34 762.00 | | 671 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 801.00 | 46 614.00 | | 76 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 405.00 | 3 423 389.00 | | 3 217 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 270.00 | 311 156.00 | | 294 270.00 |
EA Autres dettes | 23 339.00 | 22 872.00 | | 23 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283 930.00 | 3 838 793.00 | | 4 283 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 335.00 | 4 091 764.00 | | 4 591 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 288.00 | 3 819 938.00 | | 4 143 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 227.00 | 1 589.00 | | 2 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 760.00 | | 154 481.00 | 357 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 509 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 454 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 083.00 | | 1 580.00 | 51 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 697.00 | | 152 898.00 | 304 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 3.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 587.00 | 23 328.00 | 2 999.00 | 276 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 165.00 | 965.00 | | 49 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 422.00 | 22 363.00 | 2 999.00 | 227 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 405.00 | 3 217 405.00 | | 3 217 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 270.00 | 294 270.00 | | 294 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 784.00 | 94 784.00 | | 94 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 483.00 | 2 671 483.00 | | 2 671 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 647.00 | 529 245.00 | 63 864.00 | 669 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 343.00 | 521 343.00 | | 521 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 784.00 | 3 200 039.00 | 1 745.00 | 3 201 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 689.00 | 4 143 288.00 | 63 864.00 | 4 283 689.00 |