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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 959.00 | 16 054.00 | 7 905.00 | 23 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 467.00 | 36 031.00 | 436.00 | 36 467.00 |
AN Terrains | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
AP Constructions | 253 140.00 | 120 686.00 | 132 454.00 | 253 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 250.00 | 42 780.00 | 4 470.00 | 47 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 968.00 | 108 294.00 | 37 674.00 | 145 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 875.00 | 323 845.00 | 218 030.00 | 541 875.00 |
BT Marchandises | 187 841.00 | | 187 841.00 | 187 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 253 911.00 | 24 011.00 | 3 229 900.00 | 3 253 911.00 |
BZ Autres créances | 570 386.00 | | 570 386.00 | 570 386.00 |
CF Disponibilités | 592 932.00 | | 592 932.00 | 592 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 908.00 | 24 011.00 | 4 601 897.00 | 4 625 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 784.00 | 347 856.00 | 4 819 928.00 | 5 167 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 105.00 | 224 171.00 | | 235 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 856.00 | 10 934.00 | | 3 856.00 |
DL TOTAL (I) | 246 761.00 | 242 905.00 | | 246 761.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 164.00 | 671 874.00 | | 157 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 528.00 | 76 801.00 | | 84 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982 381.00 | 3 217 405.00 | | 3 982 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 642.00 | 294 270.00 | | 254 642.00 |
EA Autres dettes | 29 951.00 | 23 339.00 | | 29 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 508 667.00 | 4 283 930.00 | | 4 508 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 928.00 | 4 591 335.00 | | 4 819 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 900.00 | 4 143 288.00 | | 129 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 114.00 | 2 227.00 | | 3 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 242.00 | | 34 228.00 | 509 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 595.00 | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 541 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 663.00 | | 7 763.00 | 52 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 596.00 | | 26 462.00 | 454 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 3.00 | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 916.00 | 26 929.00 | 323 845.00 | 296 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 131.00 | 1 954.00 | 52 085.00 | 50 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 786.00 | 24 975.00 | 271 760.00 | 246 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982 381.00 | 3 982 381.00 | | 3 982 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 642.00 | 254 642.00 | | 254 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 253 911.00 | 3 253 911.00 | | 3 253 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 050.00 | 24 151.00 | 68 641.00 | 154 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 430.00 | | | 531 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 386.00 | 570 386.00 | | 570 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 925.00 | 3 838 775.00 | 150.00 | 3 838 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 667.00 | 4 378 767.00 | 68 641.00 | 4 508 667.00 |