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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 835.00 | | 246 835.00 | 246 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 568.00 | 10 670.00 | 2 898.00 | 13 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 908.00 | 4 978.00 | 2 930.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 311.00 | 15 648.00 | 252 663.00 | 268 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CF Disponibilités | 191 064.00 | | 191 064.00 | 191 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 405.00 | | 222 405.00 | 222 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 716.00 | 15 648.00 | 475 068.00 | 490 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 301 339.00 | | | 301 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
DL TOTAL (I) | 314 357.00 | | | 314 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 644.00 | | | 108 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 711.00 | | | 160 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 068.00 | | | 475 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 711.00 | | | 160 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 735.00 | | 2 525.00 | 269 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 268 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 21 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 835.00 | | | 246 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 900.00 | | 2 525.00 | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 865.00 | 2 698.00 | 3 914.00 | 16 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 865.00 | 2 698.00 | 3 914.00 | 16 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VI Groupe et associés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 711.00 | 160 711.00 | | 160 711.00 |