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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 835.00 | | 246 835.00 | 246 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 908.00 | 6 714.00 | 1 194.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 311.00 | 20 282.00 | 248 029.00 | 268 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 373 629.00 | | 373 629.00 | 373 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 446.00 | | 394 446.00 | 394 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 757.00 | 20 282.00 | 642 475.00 | 662 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 403 244.00 | | | 403 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
DL TOTAL (I) | 494 307.00 | | | 494 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 168.00 | | | 148 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 475.00 | | | 642 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 168.00 | | | 148 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 311.00 | | | 268 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 835.00 | | | 246 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 859.00 | 3 423.00 | | 16 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 859.00 | 3 423.00 | | 16 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 723.00 | 95 723.00 | | 95 723.00 |
UX Autres créances clients | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VI Groupe et associés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 168.00 | 148 168.00 | | 148 168.00 |