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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 222.00 | 4 914.00 | 20 307.00 | 25 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 222.00 | 4 914.00 | 20 307.00 | 25 222.00 |
BZ Autres créances | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CF Disponibilités | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 380.00 | 4 914.00 | 95 465.00 | 100 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 648 136.00 | -6 631 145.00 | | -6 648 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 016.00 | -16 990.00 | | -25 016.00 |
DL TOTAL (I) | -6 665 152.00 | -6 640 136.00 | | -6 665 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 119.00 | | 115.00 |
EA Autres dettes | 6 760 503.00 | 6 644 811.00 | | 6 760 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 760 618.00 | 6 644 930.00 | | 6 760 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 465.00 | 4 794.00 | | 95 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 760 618.00 | 6 644 930.00 | | 6 760 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 142.00 | 16 990.00 | | 55 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 016.00 | -16 990.00 | | -25 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VI Groupe et associés | 6 760 503.00 | 6 760 503.00 | | 6 760 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 760 618.00 | 6 760 618.00 | | 6 760 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 047.00 | 45.00 | | 2 047.00 |
ST Autres comptes | 29 641.00 | 235.00 | | 29 641.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | 140.00 | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | 140.00 | | 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 888.00 | 281.00 | | 32 888.00 |