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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 222.00 | 11 248.00 | 13 973.00 | 25 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 222.00 | 11 248.00 | 13 973.00 | 25 222.00 |
BZ Autres créances | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CF Disponibilités | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 009.00 | 11 248.00 | 88 760.00 | 100 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 673 152.00 | -6 648 136.00 | | -6 673 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 601.00 | -25 016.00 | | -23 601.00 |
DL TOTAL (I) | -6 688 754.00 | -6 665 152.00 | | -6 688 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 115.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 6 777 404.00 | 6 760 503.00 | | 6 777 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 777 514.00 | 6 760 618.00 | | 6 777 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 760.00 | 95 465.00 | | 88 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 777 514.00 | 6 760 618.00 | | 6 777 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 126.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 601.00 | 55 142.00 | | 23 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 601.00 | -25 016.00 | | -23 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914.00 | 6 333.00 | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | 6 333.00 | | 4 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VI Groupe et associés | 6 777 404.00 | 6 777 404.00 | | 6 777 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 777 514.00 | 6 777 514.00 | | 6 777 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 382.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 2 047.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 185.00 | 29 641.00 | | 185.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | 138.00 | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | 520.00 | | 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37.00 | 9 954.00 | | 37.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233.00 | 32 888.00 | | 233.00 |