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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 4 717.00 | 230.00 | 4 947.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 677.00 | 245 349.00 | 53 328.00 | 298 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 093.00 | 37 141.00 | 3 951.00 | 41 093.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 718.00 | 287 208.00 | 109 510.00 | 396 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 002.00 | | 154 002.00 | 154 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 575.00 | | 105 575.00 | 105 575.00 |
BT Marchandises | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 955.00 | 8 950.00 | 253 005.00 | 261 955.00 |
BZ Autres créances | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
CF Disponibilités | 73 062.00 | | 73 062.00 | 73 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 986.00 | 8 950.00 | 710 036.00 | 718 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 705.00 | 296 158.00 | 819 546.00 | 1 115 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 425.00 | -26 578.00 | | 17 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 739.00 | 44 003.00 | | 52 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 169.00 | 1 396.00 | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 116 435.00 | 63 922.00 | | 116 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 395.00 | 309 293.00 | | 362 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 958.00 | 41 319.00 | | 26 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 662.00 | 72.00 | | 25 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 696.00 | 130 002.00 | | 186 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 015.00 | 31 362.00 | | 75 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 25.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 111.00 | 512 076.00 | | 703 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 546.00 | 575 998.00 | | 819 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 057.00 | 372 793.00 | | 600 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 136.00 | | 24 364.00 | 373 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 396 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 408.00 | | 24 364.00 | 315 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 410.00 | 15 799.00 | | 271 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 693.00 | 15 799.00 | | 266 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 696.00 | 186 696.00 | | 186 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 736.00 | 248 736.00 | | 248 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 287.00 | 36 233.00 | 101 227.00 | 139 287.00 |
VI Groupe et associés | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 184.00 | 324 684.00 | 5 500.00 | 330 184.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 533.00 | 412 478.00 | 101 227.00 | 515 533.00 |