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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 4 756.00 | 241.00 | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 963.00 | 258 469.00 | 43 494.00 | 301 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 376.00 | 38 172.00 | 4 203.00 | 42 376.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 086.00 | 301 398.00 | 100 688.00 | 402 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 228.00 | | 237 228.00 | 237 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
BT Marchandises | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 999.00 | 1 299.00 | 194 699.00 | 195 999.00 |
BZ Autres créances | 106 833.00 | | 106 833.00 | 106 833.00 |
CF Disponibilités | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 300.00 | 1 299.00 | 637 000.00 | 638 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 387.00 | 302 697.00 | 737 689.00 | 1 040 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 165.00 | 17 425.00 | | 22 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 801.00 | 52 739.00 | | 109 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 943.00 | 1 169.00 | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 208 009.00 | 116 435.00 | | 208 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 172.00 | 362 395.00 | | 314 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 552.00 | 26 958.00 | | 19 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 677.00 | 25 662.00 | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 392.00 | 186 696.00 | | 132 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 111.00 | 75 015.00 | | 58 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 287.00 | | |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 95.00 | | 1 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 679.00 | 703 111.00 | | 529 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 689.00 | 819 546.00 | | 737 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 399.00 | 600 057.00 | | 454 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 718.00 | | 5 369.00 | 396 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 447.00 | | 50.00 | 51 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 771.00 | | 4 569.00 | 339 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 750.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 208.00 | 14 190.00 | | 287 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | 39.00 | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 491.00 | 14 151.00 | | 282 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 393.00 | 132 393.00 | | 132 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 557.00 | 194 557.00 | | 194 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 055.00 | 27 774.00 | 75 280.00 | 103 055.00 |
VI Groupe et associés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 828.00 | 317 828.00 | | 317 828.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 553.00 | 247 272.00 | 75 280.00 | 322 553.00 |