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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 298.00 | 1 341.00 | -43.00 | 1 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 190.00 | 74 251.00 | 16 939.00 | 91 190.00 |
040 Immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 391.00 | 75 593.00 | 41 798.00 | 117 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
060 Stock marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
084 Disponibilités | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
110 Total général Actif | 128 531.00 | 75 593.00 | 52 939.00 | 128 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 104.00 | 184 363.00 | | 192 104.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 114.00 | 184 363.00 | | 192 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 798.00 | 5 382.00 | | 4 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | -107.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 747.00 | 65 689.00 | | 65 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 469.00 | -309.00 | | 1 469.00 |
242 Autres charges externes. | 35 466.00 | 36 016.00 | | 35 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 1 651.00 | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 754.00 | 54 898.00 | | 53 754.00 |
252 Charges sociales | 2 705.00 | 5 325.00 | | 2 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 457.00 | 7 976.00 | | 14 457.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 282.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 762.00 | 176 803.00 | | 179 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 353.00 | 7 560.00 | | 12 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 132.00 | 2 288.00 | | 5 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 134.00 | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 129.00 | 4 138.00 | | 6 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 040.00 | | | 109 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 264.00 | | | -6 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 028.00 | | | 2 028.00 |