| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 142.00 | 77 887.00 | 20 256.00 | 98 142.00 |
040 Immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 343.00 | 79 185.00 | 45 159.00 | 124 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
060 Stock marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
072 Créances – Autres | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
084 Disponibilités | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
110 Total général Actif | 170 400.00 | 79 185.00 | 91 215.00 | 170 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
214 Production vendue de biens – France | 228 018.00 | 192 104.00 | | 228 018.00 |
230 Autres produits | 2 301.00 | 10.00 | | 2 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 538.00 | 192 114.00 | | 246 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 179.00 | 4 798.00 | | 4 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | -50.00 | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 345.00 | 65 747.00 | | 83 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | 1 469.00 | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 41 884.00 | 35 466.00 | | 41 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 1 412.00 | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 024.00 | 53 754.00 | | 73 024.00 |
252 Charges sociales | 6 123.00 | 2 705.00 | | 6 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 798.00 | 14 457.00 | | 5 798.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 3.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 794.00 | 179 762.00 | | 216 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 744.00 | 12 353.00 | | 29 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 608.00 | 5 132.00 | | 7 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 1 092.00 | | 4 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 065.00 | 6 129.00 | | 25 065.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 391.00 | | | 117 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -394.00 | | | -394.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |