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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 105.00 | 353.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 034.00 | 1 105.00 | 311 929.00 | 313 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 135.00 | | 236 135.00 | 236 135.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 369.00 | | 247 369.00 | 247 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 403.00 | 1 105.00 | 559 298.00 | 560 403.00 |
CU Autres participations | 311 576.00 | | 311 576.00 | 311 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 402 299.00 | 371 716.00 | | 402 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 079.00 | 30 583.00 | | 32 079.00 |
DL TOTAL (I) | 435 478.00 | 403 399.00 | | 435 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 940.00 | 47 084.00 | | 19 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 7 200.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 480.00 | 55 699.00 | | 89 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 820.00 | 109 983.00 | | 123 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 298.00 | 513 382.00 | | 559 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 820.00 | 109 983.00 | | 123 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 397.00 | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 921.00 | 311 417.00 | | 309 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 079.00 | 30 583.00 | | 32 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 034.00 | | | 313 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 576.00 | | | 311 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618.00 | 487.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | 487.00 | | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 236 135.00 | 236 135.00 | | 236 135.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 535.00 | 238 535.00 | | 238 535.00 |
VW T.V.A. | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |