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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 618.00 | 840.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 034.00 | 618.00 | 312 416.00 | 313 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BZ Autres créances | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CF Disponibilités | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 966.00 | | 200 966.00 | 200 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 000.00 | 618.00 | 513 382.00 | 514 000.00 |
CU Autres participations | 311 576.00 | | 311 576.00 | 311 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 371 716.00 | 363 209.00 | | 371 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 583.00 | 8 507.00 | | 30 583.00 |
DL TOTAL (I) | 403 399.00 | 372 816.00 | | 403 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 084.00 | 24 507.00 | | 47 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 699.00 | 38 871.00 | | 55 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 983.00 | 63 377.00 | | 109 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 382.00 | 436 193.00 | | 513 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 983.00 | 63 377.00 | | 109 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 1 501.00 | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 000.00 | 282 000.00 | | 342 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 417.00 | 273 493.00 | | 311 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 583.00 | 8 507.00 | | 30 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 034.00 | | | 313 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 576.00 | | | 311 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 487.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 487.00 | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VC Groupe et associés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VI Groupe et associés | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 996.00 | 191 996.00 | | 191 996.00 |
VW T.V.A. | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 983.00 | 109 983.00 | | 109 983.00 |