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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 207 861.00 | 7 552.00 | 200 309.00 | 207 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 858.00 | 4 969.00 | 5 889.00 | 10 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 711.00 | 19 334.00 | 29 377.00 | 48 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 231.00 | 31 855.00 | 257 376.00 | 289 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 396.00 | | 188 396.00 | 188 396.00 |
BZ Autres créances | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CF Disponibilités | 148 870.00 | | 148 870.00 | 148 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 993.00 | | 357 993.00 | 357 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 224.00 | 31 855.00 | 615 369.00 | 647 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 124.00 | 198 688.00 | | 347 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 401.00 | 148 435.00 | | -33 401.00 |
DL TOTAL (I) | 321 973.00 | 355 374.00 | | 321 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 095.00 | | | 197 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 337.00 | 19 935.00 | | 14 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 430.00 | 80 058.00 | | 64 430.00 |
EA Autres dettes | 17 502.00 | 6 000.00 | | 17 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 397.00 | 106 027.00 | | 293 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 369.00 | 461 400.00 | | 615 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 860.00 | 106 027.00 | | 108 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 519.00 | | 241 347.00 | 59 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 225.00 | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 635.00 | 289 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 410.00 | 288 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 294.00 | | 240 546.00 | 56 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 801.00 | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 223.00 | 19 041.00 | 8 410.00 | 21 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 223.00 | 19 041.00 | 8 410.00 | 21 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 188 396.00 | 188 396.00 | | 188 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 982.00 | 12 445.00 | 51 172.00 | 196 982.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 087.00 | 200 087.00 | | 200 087.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 397.00 | 108 860.00 | 51 172.00 | 293 397.00 |